PTP - Nota metodológica EEPP

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Obras Sanitarias del Estado Ver Misión,Visión y Rubro

$398

Resultado del ejercicio 2020 en millones de pesos

4.298

Cantidad de recursos humanos al 31 de diciembre de 2020

$42.195,2

Patrimonio 2020 en millones de pesos

Sociedades anónimas en cuyo capital participa

Empresa pública

Empresa privada

PPnE

Socia

Distribución de RR.HH.

Rentabilidad

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Xls
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)

Relación entre el resultado del ejercicio y el patrimonio de la empresa


Rentabilidad sobre los activos (ROA)

Mide la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por ellos mismos


Resultado del ejercicio

Diferencia entre ingresos y gastos producidos en las cuentas de pérdidas y ganancias en el período de referencia



Estructura capital

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Xls
Nivel de endeudamiento

Expresa el porcentaje que representa el Pasivo en el Activo de la empresa


Pasivo

Obligación presente de la empresa de transferir un recurso económico


Patrimonio

Patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos



Transferencias desde o hacia Rentas Generales

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Xls
Descripción

Expresa los montos transferidos desde Rentas Generales hacia las empresas, o las transferencias desde las empresas hacia Rentas Generales

Forma de cálculo

Total montos transferidos desde Rentas Generales hacia las empresas (en valores positivos), o las transferencia desde las empresas hacia Rentas Generales (en valores negativos)

Unidad de medida

Miles de Pesos corrientes

Fuente:

OPP en base a datos entregados por EEPP

Fecha de actualización: 18/07/2019


Compromisos de Gestión

Nombre Medida Valor CE Meta
Agua facturada/agua disponible a la distribución interior. Porcentaje 52,5 >= 52,9
Agua facturada/agua disponible a la distribución montevideo. Porcentaje 44,1 >= 44,9
Agua facturada/agua disponible a la distribución. Porcentaje 48,4 >= 49
Calidad de agua -bacteriológicos. Porcentaje 97,23 >= 97
Calidad de agua -Fisicoquímicos. Porcentaje 96,68 >= 96,5
Cobertura de agua población total. Porcentaje 94,6 >= 94,6
Cobertura de agua población urbana. Porcentaje 98,83 >= 98,8
Cobertura saneamiento población urbana. Porcentaje 50,79 >= 50,8
Gastos en horas extras. Pesos 56.426.277 =< 69.492.421
Gastos gestionables. Millones de pesos 2.618,7 =< 2.570,6
Índice de recaudación. (ing. recaudados/ing. facturados). Porcentaje 95,91 >= 96,5
Inversiones. Porcentaje 106,19 =< 100
Ocupación de vacantes. Porcentaje 33 =< 33
Porcentaje aprobación de imagen. Porcentaje 66 >= 72
Reducción gastos en personal de confianza del directorio. Pesos 3.700.605 =< 5.371.153
ROA. Porcentaje 0,65 >= 0,01
T90 de reparación de pérdidas. Porcentaje 7 =< 6
T90 Reclamos operativos sin agua. Horas 36,9 =< 36
UH saneamiento/100 m redes saneamiento. Unidades 10,03 >= 10
Agua facturada/agua disponible a la distribución interior. Porcentaje 51,6 >= 52,4
Agua facturada/agua disponible a la distribución Montevideo. Porcentaje 44 >= 44,6
Agua facturada/agua disponible a la distribución. Porcentaje 47,8 >= 48,8
Aprobación promedio de imagen institucional. Porcentaje 75,7 >= 72
Cobertura de agua (% Población.) Porcentaje 94,62 >= 95,7
Cobertura de agua población urbana. Porcentaje 98,81 >= 99
Cobertura saneamiento (% población urbana.) Porcentaje 49,57 >= 53,3
Cumplimiento del 90% de las órdenes de pérdida de agua ingresadas al sistema. Días 4 =< 6
Cumplimiento del 90% de las ordenes sin agua ingresadas al sistema. Horas 35,31 =< 42
Índice de recaudación (ingresos recaudados/ingresos facturados.) Porcentaje 97,38 >= 97
Inversiones. Porcentaje 77,6 >= 85
Muestras analizadas calidad de agua –fisicoquímicos. Porcentaje 96,4 >= 96
Muestras analizadas de calidad de agua –bacteriológicos. Porcentaje 97 >= 96
Reducir el gastos en horas extras. Porcentaje 11,2 >= 5
ROE (resultado ejercicio / patrimonio promedio.) Porcentaje 0,01 >= 4,5
Unidades habitacionales saneamiento/100 metros de redes de saneamiento. Unidades habitacionales 10 >= 11
Agua facturada/agua disponible. Porcentaje 46,6 >= 48
Aprobación promedio de imagen institucional. Porcentaje 70 >= 72
Cobertura de agua (% Población.) Porcentaje 94,8 >= 95,7
Cobertura de agua población urbana. Porcentaje 98,8 >= 99
Cobertura saneamiento (% población urbana.) Porcentaje 49,6 >= 53,3
Cumplimiento del 90% de las órdenes de pérdida de agua ingresadas al sistema. Días 6 =< 7
Cumplimiento del 90% de las ordenes sin agua ingresadas al sistema. Horas 44,57 =< 48
Gastos en horas extras. Porcentaje 85,16 =< 100
Gastos gestionables. Porcentaje 2,54 =< 7,08
Índice de recaudación (ingresos recaudados/ingresos facturados.) Porcentaje 97,31 >= 96,3
Inversiones. Porcentaje 73,78 >= 85
Muestras analizadas calidad de agua –fisicoquímicos. Porcentaje 96,6 >= 95,8
Muestras analizadas de calidad de agua –bacteriológicos. Porcentaje 97 >= 95,9
ROE (resultado ejercicio / patrimonio promedio.) Porcentaje 3,1 >= 3,3
Unidades habitacionales saneamiento/100 m redes saneamiento. Unidades habitacionales 10,3 >= 10,5
Calidad de agua calificada como aceptable - Bacteriológicos Porcentaje 96,5 >= 95
Calidad de agua calificada como aceptable - Fisicoquímicos Porcentaje 96 >= 95,7
Ejecución de Inversiones Porcentaje 73,8 >= 85
Gastos Gestionables Millones de pesos 1.632,6 =< 1.695,9
Horas extras Millones de pesos 54,4 =< 61,3
Margen Operativo Porcentaje 29,7 >= 27,4
RANC: Agua Facturada/Agua Disponible Porcentaje 46,8 >= 48,7
Tiempo de reparación del 90% de las pérdidas Días 5 =< 7
Unidades habitacionales con saneamiento cada 100 mts de redes de saneamiento Unidades habitacionales 9,4 >= 11,4
Calidad de agua calificada como aceptable - Bacteriológicos Porcentaje 95,8 >= 94,7
Calidad de agua calificada como aceptable - Fisicoquímicos Porcentaje 95,7 >= 95,7
Gastos de publicidad Pesos 5.200.000 =< 13.000.000
Gastos gestionables Pesos 1.600.100.000 =< 1.670.100.000
Horas extras Pesos 56.100.000 =< 56.500.000
Inversiones (Criterio Caja) Pesos 2.506.100.000 =< 3.140.000.000
Margen operativo Porcentaje 23,9 >= 20
Reducción en el agua no contabilizada agua facturada/Agua disponible Porcentaje 46,9 >= 48,7
Tiempo de reparación del 90% de las perdidas Días 6 =< 6
Unidades habitacionales con saneamiento cada 100 mts de redes de saneamiento Unidades habitacionales 10,3 >= 11,1
Calidad de Agua calificada como aceptable - Bacteriológicos Porcentaje 94,7 >= 94,5
Calidad de Agua calificada como aceptable - Fisicoquímicos Porcentaje 96 >= 95,5
Margen operativo Porcentaje 25 >= 17
Reducción de gastos gestionables Pesos 1.534.800.000 =< 1.572.100.000
Reducción de horas extras Pesos 55.900.000 =< 61.100.000
Reducción en el agua no contabilizada agua facturada/agua disponible Porcentaje 48,1 >= 48,1
Reducción gastos de publicidad Pesos 7.600.000 =< 12.100.000
Tiempo de reparación del 90% de las perdidas Días 7 =< 7
Tope inversión a precios enero-junio 2015 Pesos 1.894.000.000 =< 2.280.000.000
Unidades habitacionales con saneamiento cada 100 m de redes de saneamiento Ratio 11,3 >= 10,9
Notas

Calidad de Agua calificada como aceptable - Bacteriológicos (2015): Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.

Calidad de Agua calificada como aceptable - Fisicoquímicos (2015): Muestras fisicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.

Margen operativo (2015): Ingresos totales facturados menos costos operativos (sin depreciación y Deudores Incobrables) divididos por los ingresos totales facturados. La información incluye la UGD.

Reducción de gastos gestionables (2015): Tope de gasto manejable a precios enero-junio 2015

Reducción de horas extras (2015): Tope de gasto en horas extras a precios enero-junio 2015

Reducción en el agua no contabilizada agua facturada/agua disponible (2015): Agua facturada / Agua disponible

Reducción gastos de publicidad (2015): Tope de gasto en publicidad y propaganda a precios enero-junio 2015

Tiempo de reparación del 90% de las perdidas (2015): Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las ordenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90% de las ordenes.

Unidades habitacionales con saneamiento cada 100 m de redes de saneamiento (2015): Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento

Notas

Cobertura de agua población total. (2020): ECH INE 2019

Cobertura de agua población urbana. (2020): ECH INE 2019

Cobertura saneamiento población urbana. (2020): ECH INE 2019

Gastos en horas extras. (2020): valores enero-diciembre 2020

Gastos gestionables. (2020): valores enero-diciembre 2020