$149,2
Resultado del ejercicio 2020 en millones de pesos
2.266
Cantidad de recursos humanos al 31 de diciembre de 2020
$29.179,8
Patrimonio 2020 en millones de pesos
Empresa pública
Empresa privada
PPnE
Socia
Relación entre el resultado del ejercicio y el patrimonio de la empresa
Mide la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por ellos mismos
Diferencia entre ingresos y gastos producidos en las cuentas de pérdidas y ganancias en el período de referencia
Misión
Aseguramos al país el abastecimiento de nuestros productos energéticos y proveemos cementos pórtland y alcoholes, todo ello conforme a estándares regionales de calidad y a las necesidades de los clientes/usuarios. Estamos orientados al mejoramiento continuo de la eficiencia y competitividad, propiciamos el desarrollo integral y la participación del personal, actuamos con responsabilidad social y ambiental estamos comprometidos con la confianza que genera nuestra empresa.
Visión
Ser una empresa integrada de energía estatal, líder en el mercado uruguayo de combustibles y lubricantes, de cementos pórtland y en el desarrollo de los biocombustibles; con vocación regional, con enfoque en el cliente/usuario y generación de valor, ambiental y socialmente responsable y que contribuye al desarrollo productivo y social del país
Rubro
Importación, destilación, producción, y comercialización de hidrocarburos y sus derivados; elaboración y comercialización de lubricantes; fabricación y comercialización de cemento portland y preparación de agro-combustibles líquidos.
Expresa los montos transferidos desde Rentas Generales hacia las empresas, o las transferencias desde las empresas hacia Rentas Generales
Total montos transferidos desde Rentas Generales hacia las empresas (en valores positivos), o las transferencia desde las empresas hacia Rentas Generales (en valores negativos)
Miles de Pesos corrientes
OPP en base a datos entregados por EEPP
Fecha de actualización: 18/07/2019
A partir de 2015 las empresas públicas incorporaron compromisos de gestion en sus iniciativas presupuestales alineados con políticas sectoriales y objetivos estratégicos de las mismas. Estos incluyen indicadores con metas anuales y de mediano plazo de modo de cuantificar la mejora en la gestión; racionalizar las inversiones y posibilitar una evaluación interna y externa por resultados.
CE = Comportamiento esperado del indicador
Verde indica meta cumplida, rojo indica meta no cumplida.
| Nombre | Medida | Valor | CE | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahorro gastos gestionables. | Millones de dólares | 4.003 | =< | 4.096 | |
| ALUR - costo del m3 producción biodiesel. | Dólares | 971 | =< | 1.044 | |
| ALUR - costo del m3 producción etanol en bella unión. | Dólares | 1.684 | =< | 2.304 | |
| ALUR - costo producción etanol paysandú. | Dólares | 674 | =< | 831 | |
| CDP: EBITDA/Ingresos Brutos. | Porcentaje | 1 | >= | 3,5 | |
| Compra de biocombustible. | Millones de dólares | 139 | =< | 138,6 | |
| DUCSA - EBITDA/Ingresos Brutos. | Porcentaje | 2,5 | >= | 2,35 | |
| Ejecucion de inversiones del programa financiero. | Millones de pesos | 518 | =< | 555 | |
| Ocupación de vacantes. | Porcentaje | 33 | =< | 33 | |
| Portland: costo logistico por tonelada abastecida a plantas. | Pesos | 536 | =< | 586 | |
| Portland: costos energeticos por tonelada producida. | Pesos | 730 | =< | 905,2 | |
| Reducción del costo financiero respecto al año anterior. | Porcentaje | 13,66 | >= | 5 | |
| Resultado global programa financiero. | Millones de pesos | 1.126,3 | >= | 4.730 | |
| ROA (ANCAP individual). | Porcentaje | -0,83 | >= | -6 | |
| Compra de biocombustibles por ANCAP a ALUR. | Millones de dólares | 159,4 | =< | 168 | |
| Accidentes graves en los últimos 365 días. | Accidente | 0 | = | 0 | |
| Ahorro gastos gestionables. | Millones de dólares | 41,8 | >= | 4,8 | |
| Ahorro gastos horas extra. | Millones de pesos | 154,9 | =< | 67,4 | |
| Costo producción biodiesel. | Dolares | 1.141 | =< | 1.540 | |
| Costos de distribución (primaria y secundaria) | Pesos | 6.837,8 | =< | 6.386 | |
| EBITDA ANCAP | Millones de dólares | 142,83 | >= | 94,68 | |
| EBITDA cementos del plata. | Porcentaje | 4,3 | >= | 2,1 | |
| Implementación política de abastencimiento de crudo revisada. | Hito | 1 | = | 1 | |
| Implementación política de abastencimiento de GLP revisada. | Hito | 1 | = | 1 | |
| Incremento del EBITDA DUCSA. | Porcentaje | 1,97 | >= | 1,7 | |
| Reducción costo producción etanol en Bella Unión. | Dolares | 2.066 | =< | 2.365 | |
| Reducción de costo en logística de abastecimeinto de plantas de portland. | Pesos | 602 | =< | 733 | |
| Reducción de costo energetico de producción de portland. | Pesos | 863 | =< | 796 | |
| Reducción de costo financiero inventario de crudo y derivados. | Porcentaje | 15,6 | >= | 5 | |
| Reducción del costo de producción Paysandú en Bella Unión. | Dolares | 774 | =< | 989 | |
| Reducir la relación entre EBITDA del gas natural y los ingresos brutos. | Porcentaje | 3 | >= | 0,3 | |
| Reducir la relación entre margen operativo de lubricantes y Ingresos Brutos. | Porcentaje | 28,2 | >= | 21,3 | |
| Reducir la relación entre resultado bruto del GLP y los ingresos brutos. | Porcentaje | 27,54 | >= | 38 | |
| Toneladas de portland vendidas. | Toneladas | 308.669 | >= | 358.173 | |
| Utilización Activos de Refinación. | Porcentaje | 70,83 | >= | 71,5 | |
| Utilización Hornos de Portland. | Porcentaje | 84 | >= | 76 | |
| Variación EBITDA del portlan. | Millones de dólares | -8,35 | >= | 0 | |
| Accidentes graves en los últimos 365 días. | Accidente | 1 | =< | 0 | |
| Ahorro gastos gestionables. | Porcentaje | 69,24 | =< | 87 | |
| Ahorro gastos horas extra. | Porcentaje | 107,6 | =< | 90 | |
| EBITDA ANCAP | Millones de dólares | 216,5 | >= | 155,8 | |
| EBITDA cementos del plata. | Millones de dólares | -2,32 | >= | 3,58 | |
| Fondo de biocombustibles. | Millones de dólares | 170,1 | =< | 171 | |
| Gestión de stocks productos energéticos. | Metros cúbicos | 466.649 | =< | 527.433 | |
| Implementación cobertura precio de crudo. | Hito | 0 | = | 1 | |
| Implementación plan estratégico portland. | Hito | 0 | = | 1 | |
| Margen neto por barril refinado. | Dólares | 4,63 | >= | 3,8 | |
| Margen operativo lubricantes. | Porcentaje | 22,3 | >= | 18 | |
| Mejora EBITDA portland. | Porcentaje | -9 | >= | 20 | |
| Optimización cadena de distribución de combustibles. | Hito | 1 | = | 1 | |
| Plan de costos de producción etanol y biodiesel por planta | Hito | 0 | = | 1 | |
| Plan Mejora de Eficiencia Negocio GLP. | Hito | 1 | = | 1 | |
| Compra de Biocombustibles | Miles de dólares | 170.920 | =< | 171.000 | |
| Costos Gestionables | Porcentaje | 21 | >= | 3 | |
| Cumplimiento Meta Horas Extras: Horas Extras No Estructurales | Porcentaje | 30,6 | >= | 10 | |
| Cumplimiento Meta Horas Extras: Horas Extras Régimen de Turno | Porcentaje | 13,9 | >= | 3 | |
| Disponibilidad Mecánica Refinería | Porcentaje | 98,6 | >= | 93 | |
| EBITDA ANCAP | Miles de dólares | 126.880 | >= | 112.700 | |
| EBITDA Cementos del Plata | Miles de dólares | 2.972 | >= | 2.821 | |
| EBITDA Pórtland | Miles de dólares | 8.065 | >= | 19.791 | |
| Margen de Refinación | Dolares | 0,67 | >= | 3,8 | |
| Margen Operativo Lubricantes | Porcentaje | 22 | >= | 18 | |
| Negocio Carboclor | Hito | 1 | = | 1 | |
| Optimización Cadena de Distribución Combustibles Líquidos | Porcentaje | 10 | >= | 10 | |
| Plan Gestión de Stocks Productos Energéticos | Hito | 1 | = | 1 | |
| Plan Sostenibilidad Pórtland | Hito | 1 | = | 1 | |
| Reducción de gastos de la estructura de ALUR para llevar adelante su negocio. | Porcentaje | 28 | >= | 20 | |
| Reducción Gastos de Publicidad | Porcentaje | 66,5 | >= | 50 | |
| Reestructura Negocio Biocombustibles | Hito | 1 | = | 1 | |
| Disponibilidad mecánica Refinería | Porcentaje | 95,75 | >= | 93 | |
| EBITDA | Millones de dolares | 154,7 | >= | 96,6 | |
| Fondo de biocombustibles | Miles de dolares | 167,69 | =< | 180 | |
| Margen neto refinación | USD/Bbl | 6,4 | >= | 5,6 | |
| Nivel de seguridad en inventario de Combustibles | Porcentaje | 99,6 | >= | 97 | |
| Reducción de costos gestionables | Porcentaje | 10,8 | >= | 8 | |
| Reducción de gastos de administración y ventas ALUR | Porcentaje | 24 | >= | 10 | |
| Reducción gastos publicidad | Porcentaje | 85,8 | >= | 70 | |
| Reducción horas extras | Porcentaje | 17,3 | >= | 20 |
Disponibilidad mecánica Refinería (2016): Mide el tiempo promedio de disponibilidad de la planta en el último año móvil
EBITDA (2016): Sin deteriorio Portland / EBITDA2015*1,2
Reducción de gastos de administración y ventas ALUR (2016): Sobre ejecución 2015
Reducción gastos publicidad (2016): Sobre ejecución 2014
Margen de Refinación (2017): La extensión del paro de mantenimiento de Refinería más allá del plazo estipulado impactó fuertemente en el margen de refinación.
Costo producción biodiesel. (2019): Precio de la tonelada
Costos de distribución (primaria y secundaria) (2019): Precio del m3
Reducción costo producción etanol en Bella Unión. (2019): Precio del m3
Reducción de costo energetico de producción de portland. (2019): Precio de la tonelada
Reducción del costo de producción Paysandú en Bella Unión. (2019): Precio del m3
Ejecucion de inversiones del programa financiero. (2020): Si bien la meta inicial era 505 millones, la misma se aumento 10 %, debido a que el monto inicial no incluia el IVA.
Ocupación de vacantes. (2020): Si bien dicho compromiso se pone como cumplido, cabe remarcar que a la fecha formalmente se han eliminado 57 vacantes, las 23 restantes, estan a la espera de la finalización de concurso, y de esta manera eliminar las vacantes que restan.
Reducción del costo financiero respecto al año anterior. (2020): Inventario de crudo y derivados
